中加货币F
(025079)公募暂不估值货币型- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.2534 | 1.03% |
| 2026-09-03 | 0.3023 | 1.03% |
| 2026-09-02 | 0.2489 | 1.01% |
| 2026-09-01 | 0.2568 | 1.01% |
| 2026-08-31 | 0.3894 | 1.02% |
| 2026-08-30 | 0.5123 | 1.00% |
| 2026-08-28 | 0.2533 | 1.00% |
| 2026-08-27 | 0.2595 | 1.01% |
| 2026-08-26 | 0.2656 | 1.04% |
| 2026-08-25 | 0.2625 | 1.04% |
魏泰源 上任时间：2025-07-31
魏泰源先生:中国国籍,硕士学历。2012年9月至2015年8月在中国银行司库担任利率投资团队投资经理助理,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2015年9月至2017年7月在招商银行金融市场部先后担任自营投资账户投资经理、自营交易账户交易员,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2017年8月加入兴业基金管理有限公司。2020年加入中加基金管理有限公司,2020年10月30日起担任中加货币市场基金基金经理。2020年11月6日起担任中加优 展开∨ 收起∧
袁素 上任时间：2026-08-20
袁素女士:中国国籍,复旦大学经济学学士,北京大学西方经济学硕士。2011年至2020年,曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理;民生加银基金专户理财部投资助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司,现任基金经理。现任中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金(2020年10月16日至今)、中加博裕纯债债券型证券投资基金(2020年10月23日至今)、中加心悦灵活配置混合型证券投资基金(2020年10月23日至2022年11月15日)、中 展开∨ 收起∧