1.0290%
7日年化收益率 [2026-09-04]
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成立日期：2025-07-31
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基金评级：
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基金公司：
中加基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2025-07-31
- 管理公司：中加基金 ★★★☆☆ 3星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-09-04 |
0.2534 |
1.03% |
| 2026-09-03 |
0.3023 |
1.03% |
| 2026-09-02 |
0.2489 |
1.01% |
| 2026-09-01 |
0.2568 |
1.01% |
| 2026-08-31 |
0.3894 |
1.02% |
| 2026-08-30 |
0.5123 |
1.00% |
| 2026-08-28 |
0.2533 |
1.00% |
| 2026-08-27 |
0.2595 |
1.01% |
| 2026-08-26 |
0.2656 |
1.04% |
| 2026-08-25 |
0.2625 |
1.04% |
| 2026-08-24 |
0.3570 |
1.04% |
| 2026-08-23 |
0.5170 |
1.02% |
| 2026-08-21 |
0.2578 |
1.02% |
| 2026-08-20 |
0.3276 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
0.2703 |
1.00% |
| 2026-08-18 |
0.2542 |
1.00% |
| 2026-08-17 |
0.3266 |
1.01% |
| 2026-08-16 |
0.5197 |
1.00% |
| 2026-08-14 |
0.2648 |
1.01% |
| 2026-08-13 |
0.2751 |
0.92% |