博道惠泓价值成长混合
(025103)公募混合型
0.9944
-0.41%-0.0041
单位净值 [2026-04-02]
0.9944
累计净值 [2026-04-02]
0.9903
-0.41%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.25%
- 最近一季：-0.56%
- 最近半年：-1.36%
- 今年以来：-0.56%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.56%
- 成立日期：2025-09-22
- 基金经理：孙文龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博道基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.18 | 11.03 | 5.93 | 52.35% | 53.00% | 0.57 | 5.13% | 5.06% | 0.42 | 3.81% | 3.76% | 0.02 | 0.16% | 0.15% |