博道惠泓价值成长混合
(025103)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 5.74 | 5.70 | 5.09 | 88.46% | 88.56% | 0.29 | 5.04% | 4.99% | 0.33 | 5.71% | 5.66% | 0.04 | 0.79% | 0.79% |
| 2026-03-31 | 8.62 | 8.59 | 7.75 | 89.91% | 89.95% | 0.45 | 5.19% | 5.17% | 0.39 | 4.56% | 4.54% | 0.03 | 0.34% | 0.34% |
| 2025-12-31 | 11.18 | 11.03 | 5.93 | 52.35% | 53.00% | 0.57 | 5.13% | 5.06% | 0.42 | 3.81% | 3.76% | 0.02 | 0.16% | 0.15% |