嘉实汇利120天滚动持有纯债A
(025109)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 4.20 | 3.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.12 | 97.67% | 97.94% | 0.09 | 2.33% | 2.05% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 11.33 | 11.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.39 | 82.92% | 82.92% | 0.01 | 0.12% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |