嘉实汇利120天滚动持有纯债A

(025109)公募债券型
+添加自选
1.0226 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-07-08]
1.0226
累计净值 [2026-07-08]
1.0225 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：1.07%
  • 最近半年：1.65%
  • 今年以来：1.78%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.26%
  • 成立日期：2025-09-03
  • 基金经理：李曈,张琪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.42亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.20亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细