恒生前海港股通价值混合E
(025112)公募混合型
1.2521
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-09]
1.2521
累计净值 [2026-07-09]
1.2561
+0.32%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：3.29%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.28%
- 成立日期：2025-08-06
- 基金经理：胡启聪,邢程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
基金公告
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