恒生前海港股通价值混合E

(025112)公募混合型

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	00002	中电控股	5.31%	10.75	697.64	0.00%	新增
2	00941	中国移动	4.28%	8.05	562.58	0.00%	-12.80 (-159.01%)
3	01044	恒安国际	3.60%	19.50	473.48	0.02%	-17.45 (-89.49%)
4	00003	香港中华煤气	3.44%	72.10	451.99	0.00%	-118.30 (-164.08%)
5	00874	白云山	3.33%	29.60	437.77	0.13%	-29.40 (-99.32%)
6	00066	港铁公司	3.11%	14.50	409.43	0.00%	-27.45 (-189.31%)
7	00087	太古股份公司B	2.90%	33.75	381.43	0.01%	新增
8	02388	中银香港	2.90%	10.10	381.68	0.00%	-10.85 (-107.43%)
9	01099	国药控股	2.73%	20.12	358.85	0.01%	新增
10	01088	中国神华	2.52%	8.15	331.88	0.00%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	00002	中电控股	5.31%	10.75	697.64	0.00%	新增
2	00941	中国移动	4.28%	8.05	562.58	0.00%	-12.80 (-159.01%)
3	01044	恒安国际	3.60%	19.50	473.48	0.02%	-17.45 (-89.49%)
4	00003	香港中华煤气	3.44%	72.10	451.99	0.00%	-118.30 (-164.08%)
5	00874	白云山	3.33%	29.60	437.77	0.13%	-29.40 (-99.32%)
6	00066	港铁公司	3.11%	14.50	409.43	0.00%	-27.45 (-189.31%)
7	00087	太古股份公司B	2.90%	33.75	381.43	0.01%	新增
8	02388	中银香港	2.90%	10.10	381.68	0.00%	-10.85 (-107.43%)
9	01099	国药控股	2.73%	20.12	358.85	0.01%	新增
10	01088	中国神华	2.52%	8.15	331.88	0.00%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	00941	中国移动	5.06%	20.85	1538.59	5.38%	10.90 (52.28%)
2	00003	香港中华煤气	3.96%	190.40	1205.53	4.22%	新增
3	00066	港铁公司	3.71%	41.95	1129.12	3.95%	13.20 (31.47%)
4	00874	白云山	3.11%	59.00	944.30	3.30%	新增
5	01044	恒安国际	3.06%	36.95	931.13	3.26%	11.35 (30.72%)
6	02688	新奥能源	2.77%	13.48	842.54	2.95%	新增
7	00384	中国燃气	2.54%	111.38	772.61	2.70%	39.04 (35.05%)
8	02318	中国平安	2.46%	12.70	747.33	2.61%	新增
9	02388	中银香港	2.45%	20.95	745.92	2.61%	7.75 (36.99%)
10	00270	粤海投资	2.42%	120.20	737.17	2.58%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	00941	中国移动	5.06%	20.85	1538.59	5.38%	10.90 (52.28%)
2	00003	香港中华煤气	3.96%	190.40	1205.53	4.22%	新增
3	00066	港铁公司	3.71%	41.95	1129.12	3.95%	13.20 (31.47%)
4	00874	白云山	3.11%	59.00	944.30	3.30%	新增
5	01044	恒安国际	3.06%	36.95	931.13	3.26%	11.35 (30.72%)
6	02688	新奥能源	2.77%	13.48	842.54	2.95%	新增
7	00384	中国燃气	2.54%	111.38	772.61	2.70%	39.04 (35.05%)
8	02318	中国平安	2.46%	12.70	747.33	2.61%	新增
9	02388	中银香港	2.45%	20.95	745.92	2.61%	7.75 (36.99%)
10	00270	粤海投资	2.42%	120.20	737.17	2.58%	新增
11	00857	中国石油股份	2.34%	94.20	713.00	2.49%	---
12	00288	万洲国际	2.31%	89.65	702.04	2.46%	---
13	01083	港华智慧能源	2.28%	198.80	693.10	2.42%	---
14	03899	中集安瑞科	2.21%	78.60	670.88	2.35%	---
15	02666	环球医疗	2.11%	119.60	642.75	2.25%	---
16	03360	远东宏信	2.11%	88.40	641.95	2.25%	---
17	00300	美的集团	2.08%	8.24	632.24	2.21%	---
18	00631	三一国际	2.08%	80.90	632.79	2.21%	---
19	00257	光大环境	2.05%	142.90	622.12	2.18%	---
20	00291	华润啤酒	1.97%	25.35	600.35	2.10%	---
21	01876	百威亚太	1.96%	86.80	595.05	2.08%	---
22	03877	中国船舶租赁	1.93%	308.80	585.72	2.05%	---
23	02328	中国财险	1.92%	39.60	585.16	2.05%	---
24	01109	华润置地	1.81%	22.35	549.09	1.92%	---
25	00902	华能国际电力股份	1.77%	104.20	539.28	1.89%	---
26	06110	滔搏	1.63%	188.30	494.92	1.73%	---
27	01339	中国人民保险集团	1.63%	81.10	494.45	1.73%	---
28	02313	申洲国际	1.62%	8.92	493.07	1.72%	---
29	01910	新秀丽	1.60%	27.12	487.46	1.71%	---
30	02611	国泰海通	1.59%	32.22	484.25	1.69%	---
31	02628	中国人寿	1.55%	19.00	469.87	1.64%	---
32	02057	中通快递-W	1.55%	3.23	472.76	1.65%	---
33	00991	大唐发电	1.40%	212.80	424.77	1.49%	---
34	00297	中化化肥	1.38%	307.00	418.71	1.46%	---
35	01066	威高股份	1.34%	89.80	407.17	1.42%	---
36	00358	江西铜业股份	1.32%	10.40	402.79	1.41%	---
37	01776	广发证券	1.32%	25.20	400.82	1.40%	---
38	00586	海螺创业	1.30%	46.50	394.80	1.38%	---
39	02600	中国铝业	1.29%	35.60	391.32	1.37%	---
40	02338	潍柴动力	1.25%	22.30	379.67	1.33%	---
41	03323	中国建材	1.18%	77.60	358.86	1.26%	---
42	01378	中国宏桥	1.17%	12.05	355.03	1.24%	---
43	02517	锅圈	1.14%	107.20	346.63	1.21%	---
44	02196	复星医药	1.13%	19.45	343.45	1.20%	---
45	02689	玖龙纸业	1.11%	63.20	337.36	1.18%	---
46	02155	森松国际	0.98%	35.70	297.30	1.04%	---
47	02208	金风科技	0.97%	24.30	294.33	1.03%	---
48	01618	中国中冶	0.87%	160.80	265.79	0.93%	---
49	00179	德昌电机控股	0.79%	8.95	240.25	0.84%	---
50	06655	华新建材	0.43%	8.08	131.51	0.46%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-09-30
1	00941	中国移动	4.07%	9.95	767.61	0.00%	---
2	00066	港铁公司	3.67%	28.75	692.43	0.00%	---
3	01044	恒安国际	3.14%	25.60	593.66	0.02%	---
4	00384	中国燃气	2.67%	72.34	503.26	0.01%	---
5	02607	上海医药	2.58%	43.37	486.24	0.05%	---
6	00728	中国电信	2.49%	97.00	470.25	0.01%	---
7	00151	中国旺旺	2.48%	97.10	468.96	0.01%	---
8	01800	中国交通建设	2.45%	98.00	461.68	0.02%	---
9	02388	中银香港	2.33%	13.20	440.36	0.00%	---
10	02666	环球医疗	2.29%	78.05	432.54	0.04%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-09-30
1	00941	中国移动	4.07%	9.95	767.61	0.00%	---
2	00066	港铁公司	3.67%	28.75	692.43	0.00%	---
3	01044	恒安国际	3.14%	25.60	593.66	0.02%	---
4	00384	中国燃气	2.67%	72.34	503.26	0.01%	---
5	02607	上海医药	2.58%	43.37	486.24	0.05%	---
6	00728	中国电信	2.49%	97.00	470.25	0.01%	---
7	00151	中国旺旺	2.48%	97.10	468.96	0.01%	---
8	01800	中国交通建设	2.45%	98.00	461.68	0.02%	---
9	02388	中银香港	2.33%	13.20	440.36	0.00%	---
10	02666	环球医疗	2.29%	78.05	432.54	0.04%	---

显示全部持仓明细>>