金鹰中证A500指数发起D

(025126)公募股票型指数型
+添加自选
1.1238 3.87%+0.0441
单位净值 [2026-07-21]
1.1838
累计净值 [2026-07-21]
1.1745 -0.66%
净值估算 [2026-07-22 14:51]
  • 最近一月：-4.80%
  • 最近一季：2.30%
  • 最近半年：4.50%
  • 今年以来：9.63%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：17.51%
  • 成立日期：2025-08-05
    最新份额：6.26亿
    最新规模：7.50亿元
    管理公司：金鹰基金
  • 基金经理：杨刚
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细