金鹰中证A500指数发起D
(025126)公募股票型
1.1206
-0.72%-0.0081
单位净值 [2026-03-13]
1.1206
累计净值 [2026-03-13]
1.1125
-0.72%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：6.09%
- 最近半年：5.63%
- 今年以来：3.91%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.38%
- 成立日期：2025-08-05
- 基金经理：杨刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.38 | 2.25 | 2.04 | 84.99% | 85.81% | 0.10 | 4.54% | 4.29% | 0.19 | 8.67% | 8.20% | 0.04 | 1.80% | 1.70% |