鹏华中证香港银行指数(LOF)I

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	16.13%	496.56	55155.46	0.03%	-467.04 (-94.06%)
2	00939	建设银行	15.32%	7072.00	52389.03	0.03%	-6650.80 (-94.04%)
3	01398	工商银行	12.98%	7324.00	44361.74	0.08%	-6889.30 (-94.06%)
4	03988	中国银行	9.06%	7056.30	30964.89	0.08%	-6636.20 (-94.05%)
5	02888	渣打集团	7.92%	191.75	27088.20	0.09%	-180.35 (-94.06%)
6	03968	招商银行	7.68%	603.50	26259.36	0.13%	-567.85 (-94.09%)
7	02388	中银香港	6.69%	605.30	22874.44	0.06%	-569.35 (-94.06%)
8	01288	农业银行	6.33%	4399.30	21635.90	0.14%	-4137.10 (-94.04%)
9	03328	交通银行	4.56%	2505.40	15573.49	0.07%	-2356.30 (-94.05%)
10	00998	中信银行	3.04%	1491.00	10400.18	0.10%	-1402.10 (-94.04%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	16.13%	496.56	55155.46	0.03%	-467.04 (-94.06%)
2	00939	建设银行	15.32%	7072.00	52389.03	0.03%	-6650.80 (-94.04%)
3	01398	工商银行	12.98%	7324.00	44361.74	0.08%	-6889.30 (-94.06%)
4	03988	中国银行	9.06%	7056.30	30964.89	0.08%	-6636.20 (-94.05%)
5	02888	渣打集团	7.92%	191.75	27088.20	0.09%	-180.35 (-94.06%)
6	03968	招商银行	7.68%	603.50	26259.36	0.13%	-567.85 (-94.09%)
7	02388	中银香港	6.69%	605.30	22874.44	0.06%	-569.35 (-94.06%)
8	01288	农业银行	6.33%	4399.30	21635.90	0.14%	-4137.10 (-94.04%)
9	03328	交通银行	4.56%	2505.40	15573.49	0.07%	-2356.30 (-94.05%)
10	00998	中信银行	3.04%	1491.00	10400.18	0.10%	-1402.10 (-94.04%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	15.27%	963.60	106529.96	16.26%	-177.36 (-18.41%)
2	00939	建设银行	13.66%	13722.80	95315.30	14.55%	-665.10 (-4.85%)
3	01398	工商银行	11.57%	14213.30	80749.36	12.33%	-1308.00 (-9.20%)
4	02888	渣打集团	9.09%	372.10	63452.59	9.69%	-47.09 (-12.65%)
5	03968	招商银行	8.01%	1171.35	55861.70	8.53%	135.85 (11.60%)
6	03988	中国银行	7.91%	13692.50	55158.34	8.42%	-1261.60 (-9.21%)
7	01288	农业银行	6.39%	8536.40	44565.23	6.80%	-1117.30 (-13.09%)
8	02388	中银香港	5.99%	1174.65	41823.33	6.38%	-153.50 (-13.07%)
9	00011	恒生银行	4.13%	208.05	28844.94	4.40%	-28.41 (-13.66%)
10	03328	交通银行	4.06%	4861.70	28323.14	4.32%	-636.30 (-13.09%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	15.27%	963.60	106529.96	16.26%	-177.36 (-18.41%)
2	00939	建设银行	13.66%	13722.80	95315.30	14.55%	-665.10 (-4.85%)
3	01398	工商银行	11.57%	14213.30	80749.36	12.33%	-1308.00 (-9.20%)
4	02888	渣打集团	9.09%	372.10	63452.59	9.69%	-47.09 (-12.65%)
5	03968	招商银行	8.01%	1171.35	55861.70	8.53%	135.85 (11.60%)
6	03988	中国银行	7.91%	13692.50	55158.34	8.42%	-1261.60 (-9.21%)
7	01288	农业银行	6.39%	8536.40	44565.23	6.80%	-1117.30 (-13.09%)
8	02388	中银香港	5.99%	1174.65	41823.33	6.38%	-153.50 (-13.07%)
9	00011	恒生银行	4.13%	208.05	28844.94	4.40%	-28.41 (-13.66%)
10	03328	交通银行	4.06%	4861.70	28323.14	4.32%	-636.30 (-13.09%)
11	00998	中信银行	2.60%	2893.10	18134.95	2.77%	---
12	01658	邮储银行	1.90%	2757.20	13248.71	2.02%	---
13	01988	民生银行	1.18%	2310.88	8202.83	1.25%	---
14	03618	重庆农村商业银行	0.56%	697.90	3876.70	0.59%	---
15	06818	中国光大银行	0.50%	1056.30	3472.82	0.53%	---
16	02016	浙商银行	0.38%	1150.80	2619.35	0.40%	---
17	00440	大新金融	0.20%	44.32	1415.49	0.22%	---
18	02356	大新银行集团	0.16%	117.04	1127.96	0.17%	---
19	01963	重庆银行	0.13%	131.45	932.02	0.14%	---
20	03866	青岛银行	0.13%	254.50	882.70	0.13%	---
21	06196	郑州银行	0.08%	561.10	582.82	0.09%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	16.27%	1140.96	113959.10	0.07%	---
2	00939	建设银行	14.03%	14387.90	98256.27	0.06%	---
3	01398	工商银行	11.62%	15521.30	81339.45	0.18%	---
4	03988	中国银行	8.31%	14954.10	58160.90	0.18%	---
5	02888	渣打集团	8.18%	419.18	57290.63	0.18%	---
6	01288	农业银行	6.61%	9653.70	46271.58	0.31%	---
7	02388	中银香港	6.33%	1328.15	44307.47	0.13%	---
8	03968	招商银行	6.31%	1035.50	44206.47	0.23%	---
9	03328	交通银行	4.68%	5498.00	32777.75	0.16%	---
10	00011	恒生银行	3.65%	236.46	25582.17	0.13%	---

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	16.27%	1140.96	113959.10	0.07%	---
2	00939	建设银行	14.03%	14387.90	98256.27	0.06%	---
3	01398	工商银行	11.62%	15521.30	81339.45	0.18%	---
4	03988	中国银行	8.31%	14954.10	58160.90	0.18%	---
5	02888	渣打集团	8.18%	419.18	57290.63	0.18%	---
6	01288	农业银行	6.61%	9653.70	46271.58	0.31%	---
7	02388	中银香港	6.33%	1328.15	44307.47	0.13%	---
8	03968	招商银行	6.31%	1035.50	44206.47	0.23%	---
9	03328	交通银行	4.68%	5498.00	32777.75	0.16%	---
10	00011	恒生银行	3.65%	236.46	25582.17	0.13%	---

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