鹏华中证香港银行指数(LOF)I
(025127)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 36.39 | 34.19 | 32.43 | 88.43% | 89.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.16 | 9.24% | 8.68% | 0.80 | 2.33% | 2.19% |
| 2025-12-31 | 81.84 | 69.77 | 65.51 | 76.60% | 80.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.45 | 22.14% | 18.88% | 0.88 | 1.26% | 1.07% |
| 2025-09-30 | 71.99 | 70.03 | 66.24 | 91.80% | 92.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.59 | 7.98% | 7.76% | 0.16 | 0.22% | 0.22% |