民生加银聚益纯债债券C
(025138)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 45.92 | 44.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.60 | 97.02% | 97.12% | 0.02 | 0.04% | 0.04% | 1.30 | 2.94% | 2.84% |
| 2025-12-31 | 40.72 | 37.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.76 | 92.15% | 92.74% | 0.44 | 1.17% | 1.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 44.46 | 39.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 43.94 | 98.70% | 98.84% | 0.51 | 1.29% | 1.15% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |