民生加银聚益纯债债券C
(025138)公募债券型
1.1018
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-09]
1.1018
累计净值 [2026-07-09]
1.1019
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：1.72%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.02%
- 成立日期：2025-08-25
- 基金经理：李文君,赵小强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：45.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
基金公告
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