长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A
(025174)公募QDII
0.6994
1.08%+0.0075
单位净值 [2026-06-24]
0.6994
累计净值 [2026-06-24]
0.7070
1.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：-12.19%
- 最近一季：-12.54%
- 最近半年：-14.34%
- 今年以来：-11.40%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-30.06%
- 成立日期：2025-08-20
- 基金经理：梁福睿,曲少杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 0.6994 | 0.6994 | +1.08% |
| 2026-06-23 | 0.6919 | 0.6919 | +0.73% |
| 2026-06-22 | 0.6869 | 0.6869 | -1.58% |
| 2026-06-18 | 0.6979 | 0.6979 | +1.75% |
| 2026-06-17 | 0.6859 | 0.6859 | -0.39% |
| 2026-06-16 | 0.6886 | 0.6886 | -1.42% |
| 2026-06-15 | 0.6985 | 0.6985 | -0.30% |
| 2026-06-12 | 0.7006 | 0.7006 | +2.95% |
| 2026-06-11 | 0.6805 | 0.6805 | -0.51% |
| 2026-06-10 | 0.6840 | 0.6840 | +1.03% |
业绩分析
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更新日期：2026-06-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A | 1.97% | -12.19% | -12.54% | -14.34% | --- | -11.40% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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梁福睿 上任时间：2025-08-20
梁福睿先生:博士。曾任广州证券医药研究员(2018年7月-2019年3月)。2019年3月加入长城基金管理有限公司,历任行业研究员、权益基金经理助理。现拟任长城医药产业精选混合型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
曲少杰 上任时间：2025-08-20
曲少杰先生:中山大学财务管理与投资专业学士、香港中文大学金融专业MBA硕士,注册金融分析师CFA。曾任易方达基金管理有限公司QDII交易经理、YGD资产管理公司(香港)港股基金经理、深圳道朴资本管理有限公司基金经理、生命保险资产管理有限公司港股投资经理。2018年3月进入长城基金管理有限公司,曾任国际业务部研究员,自2019年6月至今任“长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金”基金经理。 展开∨ 收起∧