浦银安盛港股通科技指数C
(025182)公募股票型
0.6877
-0.17%-0.0012
单位净值 [2026-07-09]
0.6877
累计净值 [2026-07-09]
0.6954
+1.12%
净值估算 [2026-07-10 15:00]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-8.07%
- 最近半年：-22.16%
- 今年以来：-20.01%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-31.23%
- 成立日期：2025-09-16
- 基金经理：罗雯,陶阿明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.6877 | 0.6877 | -0.17% |
| 2026-07-08 | 0.6889 | 0.6889 | +4.14% |
| 2026-07-07 | 0.6615 | 0.6615 | -0.82% |
| 2026-07-06 | 0.6670 | 0.6670 | +1.71% |
| 2026-07-03 | 0.6558 | 0.6558 | +1.31% |
| 2026-07-02 | 0.6473 | 0.6473 | +0.70% |
| 2026-07-01 | 0.6428 | 0.6428 | -0.08% |
| 2026-06-30 | 0.6433 | 0.6433 | +0.83% |
| 2026-06-29 | 0.6380 | 0.6380 | +3.61% |
| 2026-06-26 | 0.6158 | 0.6158 | -3.52% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛港股通科技指数C | 6.24% | -0.06% | -8.07% | -22.16% | --- | -20.01% |
| 同类型排名 | 364/6563 | 3638/6563 | 4720/6563 | 5498/6563 | --- | 5571/6563 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 较差 | --- | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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罗雯 上任时间：2025-09-16
罗雯女士,浙江大学理学院数学系金融数学硕士。2007年10月至今,任浦银安盛基金管理有限公司金融工程师。2011年7月起,兼任浦银安盛沪深300指数基金的基金经理助理,2012年5月起兼任浦银安盛中证锐联基本面400指数基金基金经理助理。 展开∨ 收起∧
陶阿明 上任时间：2025-09-16
陶阿明先生:中国国籍,复旦大学金融工程管理专业硕士学历。2014年6月至2015年3月就职于银联商务有限公司,任业务管理部数据分析师之职。2015年3月至2021年7月就职于国投瑞银基金管理有限公司,任量化投资部研究员之职。2021年7月加盟浦银安盛基金管理有限公司,历任指数与量化投资部金融分析师、研究员兼基金经理助理等职务,现任指数与量化投资部基金经理之职。2025年6月10日任浦银安盛中证A50指数增强型证券投资基金基金经理。202 展开∨ 收起∧