浦银安盛港股通科技指数C
(025182)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.85 | 3.83 | 3.51 | 91.28% | 91.32% | 0.08 | 2.11% | 2.10% | 0.18 | 4.66% | 4.64% | 0.07 | 1.95% | 1.94% |
| 2025-12-31 | 4.65 | 4.64 | 4.35 | 93.58% | 93.60% | 0.04 | 0.87% | 0.86% | 0.25 | 5.33% | 5.31% | 0.01 | 0.22% | 0.23% |