中银中证港股通互联网指数发起C
(025187)公募权益被动型股票型指数型- 最近一月：-6.19%
- 最近一季：-4.62%
- 最近半年：-23.43%
- 今年以来：-28.98%
- 最近一年：-37.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-38.72%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.6127 | 0.6127 | -0.31% |
| 2026-08-28 | 0.6146 | 0.6146 | +0.49% |
| 2026-08-27 | 0.6116 | 0.6116 | -0.78% |
| 2026-08-26 | 0.6164 | 0.6164 | +0.75% |
| 2026-08-25 | 0.6118 | 0.6118 | +0.15% |
| 2026-08-24 | 0.6109 | 0.6109 | -3.25% |
| 2026-08-21 | 0.6314 | 0.6314 | +0.86% |
| 2026-08-20 | 0.6260 | 0.6260 | -0.59% |
| 2026-08-19 | 0.6297 | 0.6297 | +0.05% |
| 2026-08-18 | 0.6294 | 0.6294 | -0.35% |
跟踪标的：中证港股通互联网指数 90% + 银行活期存款利率(税后) 10%
数据截至：2026-03-31
更新日期：2026-08-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银中证港股通互联网指数发起C | 0.29% | -6.19% | -4.62% | -23.43% | -37.44% | -28.98% |
| 同类型排名 | 4962/6721 | 6193/6721 | 3781/6721 | 5551/6721 | 5252/6721 | 5742/6721 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
李念 上任时间：2025-08-15
李念女士:中国国籍,金融硕士,2018年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员。2025年3月18日起任中银中证央企红利50指数型证券投资基金基金经理。2025年3月18日担任中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)基金经理。2025年8月至今任中银中证港股通互联网指数基金基金经理,2025年8月至今任国企ETF基金基金经理,2026年3月至今任中银创业板50基金基金经理,2026年4月至今任中银中证科创创业人工智能指数基金基金经理 展开∨ 收起∧
邹琳 上任时间：2026-07-16
邹琳女士:中国国籍,研究生、硕士。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任产品研发部团队主管、渠道销售管理部专户团队主管、研究部研究员。2026年7月16日起任上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金、中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)、中银中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金、中银中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧