中银中证港股通互联网指数发起C
(025187)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.41 | 1.39 | 1.24 | 87.70% | 87.93% | 0.08 | 5.45% | 5.35% | 0.08 | 5.74% | 5.63% | 0.02 | 1.11% | 1.09% |
| 2025-12-31 | 1.07 | 1.04 | 0.94 | 87.38% | 87.79% | 0.06 | 5.52% | 5.34% | 0.06 | 5.70% | 5.52% | 0.01 | 1.40% | 1.35% |
| 2025-09-30 | 1.26 | 1.13 | 1.03 | 79.96% | 82.04% | 0.06 | 5.61% | 5.03% | 0.15 | 13.54% | 12.13% | 0.01 | 0.89% | 0.80% |