中银中证港股通互联网指数发起C
(025187)公募股票型
0.7578
-0.59%-0.0045
单位净值 [2026-03-13]
0.7578
累计净值 [2026-03-13]
0.7533
-0.59%
净值估算 [---]
- 最近一月：-10.57%
- 最近一季：-15.71%
- 最近半年：-25.93%
- 今年以来：-12.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-24.21%
- 成立日期：2025-08-15
- 基金经理：李念,夏宜冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.07 | 1.04 | 0.94 | 87.38% | 87.79% | 0.06 | 5.52% | 5.34% | 0.06 | 5.70% | 5.52% | 0.01 | 1.40% | 1.35% |