永赢先锋半导体智选混合发起A
(025208)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 190.09 | 179.94 | 121.35 | 61.80% | 63.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 65.72 | 36.52% | 34.57% | 3.03 | 1.68% | 1.59% |
| 2025-12-31 | 96.98 | 93.26 | 88.23 | 90.61% | 90.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.63 | 6.04% | 5.81% | 3.12 | 3.35% | 3.22% |
| 2025-09-30 | 4.26 | 4.03 | 3.75 | 87.30% | 87.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 7.42% | 7.03% | 0.21 | 5.28% | 5.00% |