信澳添利3个月持有期债券A
(025212)公募债券型- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：-0.17%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.59%
- 成立日期：2025-09-19
- 基金经理：马俊飞,易文斐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.1304 | 1.1304 | -0.03% |
| 2026-07-08 | 1.1307 | 1.1307 | -0.07% |
| 2026-07-07 | 1.1315 | 1.1315 | -0.10% |
| 2026-07-06 | 1.1326 | 1.1326 | +0.04% |
| 2026-07-03 | 1.1322 | 1.1322 | +0.06% |
| 2026-07-02 | 1.1315 | 1.1315 | +0.04% |
| 2026-07-01 | 1.1310 | 1.1310 | +0.08% |
| 2026-06-30 | 1.1301 | 1.1301 | -0.12% |
| 2026-06-29 | 1.1315 | 1.1315 | +0.04% |
| 2026-06-26 | 1.1310 | 1.1310 | -0.04% |
更新日期：2026-07-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信澳添利3个月持有期债券A | -0.10% | -0.05% | -0.28% | -0.17% | --- | 0.04% |
| 同类型排名 | 6633/7954 | 6333/7954 | 6568/7954 | 6549/7954 | --- | 6702/7954 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | --- | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
易文斐 上任时间：2025-09-19
易文斐先生:中国国籍,复旦大学经济学硕士。曾先后担任全国社会保障基金理事会投资部副主任科员、上海国际集团资产管理公司投资经理、平安集团投资管理中心投资经理、平安寿险总部投资管理中心投资经理。2018年11月加入平安基金管理有限公司,现担任资产配置部多资产投资团队负责人,同时担任平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金(FOF)(2021-09-17至2024-7-12)、平安盈悦稳进回报1年持有期混合型基金中基金(FOF)(2022 展开∨ 收起∧
马俊飞 上任时间：2025-09-26
马俊飞先生:中国国籍,中央财经大学经济学学士、硕士,2017年6月加入信达澳亚基金管理有限公司,从事固定收益业务投研工作,先后担任研究员、基金经理助理、投资经理。2023年3月2日起担任信澳恒盛混合型证券投资基金基金经理。现任信澳慧理财货币基金基金经理(2022年12月14日起至今)、信澳优享债券基金基金经理(2022年12月14日起至今)、信澳瑞享利率债基金基金经理(2023年9月5日起至今)、信澳稳鑫债券型证券投资基金(2023年1 展开∨ 收起∧