兴业瑞丰6个月定开债券C
(025239)公募债券型
1.0280
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-27]
1.0280
累计净值 [2026-03-27]
1.0281
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.97%
- 成立日期：2025-08-26
- 基金经理：冯小波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-28 | 兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-25 | 兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-08-25 | 管理有限公司关于兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金增加C类基金份额、调降托管费率并相应修订基金合同及托管协议的公告 |
| 2025-08-25 | 兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-25 | 兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号) |
| 2025-08-25 | 兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 |