兴业瑞丰6个月定开债券C
(025239)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.52 | 1.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.91 | 60.19% | 60.23% | 0.19 | 12.71% | 12.70% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 1.67 | 1.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.67 | 99.81% | 99.83% | 0.00 | 0.18% | 0.16% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-09-30 | 1.45 | 1.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 13.32% | 11.84% | 0.92 | 58.45% | 63.06% | 0.21 | 15.86% | 14.10% |