兴业瑞丰6个月定开债券C
(025239)公募债券型
1.0280
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-27]
1.0280
累计净值 [2026-03-27]
1.0281
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.97%
- 成立日期：2025-08-26
- 基金经理：冯小波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.67 | 1.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.67 | 99.81% | 99.83% | 0.00 | 0.18% | 0.16% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |