国投瑞银和悦180天持有期债券C
(025292)公募债券型
1.0010
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-07-09]
1.0010
累计净值 [2026-07-09]
1.0018
+0.10%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：-0.36%
- 今年以来：0.13%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.10%
- 成立日期：2025-09-23
- 基金经理：李达夫,殷瑞飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细