国投瑞银和悦180天持有期债券C
(025292)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 5.52 | 5.35 | 0.62 | 8.39% | 11.28% | 4.35 | 81.41% | 78.84% | 0.45 | 8.47% | 8.20% | 0.09 | 1.73% | 1.68% |
| 2025-12-31 | 9.08 | 8.95 | 1.07 | 10.47% | 11.74% | 7.38 | 82.38% | 81.20% | 0.52 | 5.80% | 5.72% | 0.12 | 1.35% | 1.34% |