民生加银聚优精选混合C
(025331)公募混合型
0.9183
-3.17%-0.0301
单位净值 [2026-04-02]
0.9183
累计净值 [2026-04-02]
0.8892
-3.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：-10.66%
- 最近一季：17.49%
- 最近半年：7.33%
- 今年以来：17.49%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.29%
- 成立日期：2025-08-25
- 基金经理：王悦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.33 | 1.30 | 1.19 | 89.91% | 90.11% | 0.07 | 5.32% | 5.22% | 0.06 | 4.56% | 4.47% | 0.00 | 0.21% | 0.20% |