民生加银聚优精选混合C
(025331)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.74 | 2.64 | 2.45 | 88.83% | 89.23% | 0.04 | 1.52% | 1.47% | 0.20 | 7.56% | 7.29% | 0.06 | 2.09% | 2.01% |
| 2025-12-31 | 1.33 | 1.30 | 1.19 | 89.91% | 90.11% | 0.07 | 5.32% | 5.22% | 0.06 | 4.56% | 4.47% | 0.00 | 0.21% | 0.20% |
| 2025-09-30 | 1.61 | 1.58 | 1.44 | 88.89% | 89.14% | 0.07 | 4.37% | 4.27% | 0.07 | 4.36% | 4.26% | 0.04 | 2.38% | 2.33% |