鹏华制造升级混合A
(025340)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 9.13 | 9.01 | 8.32 | 91.06% | 91.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.79 | 8.79% | 8.67% | 0.01 | 0.15% | 0.15% |
| 2025-12-31 | 20.74 | 20.66 | 10.37 | 49.84% | 50.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.36 | 50.16% | 49.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |