鑫元锦鑫回报混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000651	格力电器	0.44%	3.37	127.45	0.00%	1.49 (44.21%)
2	601088	中国神华	0.42%	2.63	122.95	0.00%	1.27 (48.29%)
3	01171	兖矿能源	0.42%	9.60	123.50	0.00%	新增
4	01919	中远海控	0.41%	9.20	121.03	0.00%	新增
5	000895	双汇发展	0.41%	4.24	120.42	0.00%	1.89 (44.58%)
6	601919	中远海控	0.40%	7.71	115.73	0.00%	-1.81 (-23.48%)
7	600188	兖矿能源	0.38%	5.77	111.65	0.00%	新增
8	601098	中南传媒	0.36%	9.48	104.19	0.01%	2.74 (28.90%)
9	600941	中国移动	0.30%	0.93	87.22	0.00%	0.41 (44.09%)
10	600028	中国石化	0.28%	13.98	82.20	0.00%	7.79 (55.72%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000651	格力电器	0.44%	3.37	127.45	0.00%	1.49 (44.21%)
2	601088	中国神华	0.42%	2.63	122.95	0.00%	1.27 (48.29%)
3	01171	兖矿能源	0.42%	9.60	123.50	0.00%	新增
4	01919	中远海控	0.41%	9.20	121.03	0.00%	新增
5	000895	双汇发展	0.41%	4.24	120.42	0.00%	1.89 (44.58%)
6	601919	中远海控	0.40%	7.71	115.73	0.00%	-1.81 (-23.48%)
7	600188	兖矿能源	0.38%	5.77	111.65	0.00%	新增
8	601098	中南传媒	0.36%	9.48	104.19	0.01%	2.74 (28.90%)
9	600941	中国移动	0.30%	0.93	87.22	0.00%	0.41 (44.09%)
10	600028	中国石化	0.28%	13.98	82.20	0.00%	7.79 (55.72%)
11	01088	中国神华	0.24%	1.75	71.26	0.00%	---
12	00939	建设银行	0.23%	9.00	66.67	0.00%	---
13	00941	中国移动	0.21%	0.90	62.90	0.00%	---
14	601598	中国外运	0.19%	9.16	56.43	0.00%	---
15	00598	中国外运	0.18%	12.80	53.46	0.01%	---
16	00386	中国石油化工股份	0.18%	13.40	53.12	0.00%	---
17	601939	建设银行	0.11%	3.27	31.56	0.00%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601006	大秦铁路	0.39%	28.54	147.27	2.61%	---
2	600150	中国船舶	0.38%	4.37	145.35	2.57%	---
3	601919	中远海控	0.38%	9.52	144.51	2.56%	---
4	000625	长安汽车	0.31%	9.94	117.89	2.09%	---
5	600104	上汽集团	0.28%	6.85	104.26	1.84%	---
6	002233	塔牌集团	0.20%	8.58	77.31	1.37%	---
7	601098	中南传媒	0.20%	6.74	75.89	1.34%	---
8	000651	格力电器	0.20%	1.88	75.61	1.34%	---
9	002267	陕天然气	0.19%	9.78	73.64	1.30%	---
10	600642	申能股份	0.18%	8.75	68.08	1.20%	---

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601006	大秦铁路	0.39%	28.54	147.27	2.61%	---
2	600150	中国船舶	0.38%	4.37	145.35	2.57%	---
3	601919	中远海控	0.38%	9.52	144.51	2.56%	---
4	000625	长安汽车	0.31%	9.94	117.89	2.09%	---
5	600104	上汽集团	0.28%	6.85	104.26	1.84%	---
6	002233	塔牌集团	0.20%	8.58	77.31	1.37%	---
7	601098	中南传媒	0.20%	6.74	75.89	1.34%	---
8	000651	格力电器	0.20%	1.88	75.61	1.34%	---
9	002267	陕天然气	0.19%	9.78	73.64	1.30%	---
10	600642	申能股份	0.18%	8.75	68.08	1.20%	---
11	600015	华夏银行	0.18%	9.73	66.85	1.18%	---
12	000895	双汇发展	0.16%	2.35	62.20	1.10%	---
13	600919	江苏银行	0.16%	5.92	61.57	1.09%	---
14	600273	嘉化能源	0.16%	6.97	60.92	1.08%	---
15	600098	广州发展	0.16%	9.18	60.04	1.06%	---
16	601088	中国神华	0.15%	1.36	55.08	0.97%	---
17	601077	渝农商行	0.15%	8.99	58.08	1.03%	---
18	601916	浙商银行	0.15%	18.96	57.64	1.02%	---
19	301109	军信股份	0.15%	3.83	57.45	1.02%	---
20	601318	中国平安	0.15%	0.83	56.77	1.00%	---
21	600461	洪城环境	0.15%	6.10	56.55	1.00%	---
22	601818	光大银行	0.15%	16.19	56.50	1.00%	---
23	600572	康恩贝	0.15%	12.62	56.29	1.00%	---
24	601000	唐山港	0.15%	14.56	55.91	0.99%	---
25	000429	粤高速A	0.15%	4.67	55.01	0.97%	---
26	601997	贵阳银行	0.14%	8.86	52.01	0.92%	---
27	601998	中信银行	0.14%	6.69	51.51	0.91%	---
28	601668	中国建筑	0.14%	10.02	51.40	0.91%	---
29	600350	山东高速	0.14%	5.27	51.38	0.91%	---
30	600941	中国移动	0.14%	0.52	52.55	0.93%	---
31	600177	雅戈尔	0.14%	6.99	53.12	0.94%	---
32	600036	招商银行	0.14%	1.27	53.47	0.95%	---
33	601229	上海银行	0.14%	5.30	53.53	0.95%	---
34	002807	江阴银行	0.14%	11.79	53.88	0.95%	---
35	002948	青岛银行	0.14%	12.03	53.89	0.95%	---
36	600016	民生银行	0.14%	14.10	54.00	0.96%	---
37	601166	兴业银行	0.14%	2.58	54.33	0.96%	---
38	600269	赣粤高速	0.14%	10.09	52.37	0.93%	---
39	002966	苏州银行	0.14%	6.32	52.39	0.93%	---
40	601825	沪农商行	0.13%	5.49	51.00	0.90%	---
41	600901	江苏金租	0.13%	8.31	50.86	0.90%	---
42	601117	中国化学	0.13%	6.72	50.60	0.90%	---
43	002839	张家港行	0.13%	10.98	50.18	0.89%	---
44	601328	交通银行	0.13%	6.90	50.02	0.89%	---
45	601577	长沙银行	0.13%	5.11	49.57	0.88%	---
46	601939	建设银行	0.13%	5.17	47.98	0.85%	---
47	600377	宁沪高速	0.13%	3.95	47.83	0.85%	---
48	600820	隧道股份	0.12%	7.24	46.99	0.83%	---
49	601963	重庆银行	0.12%	4.33	46.89	0.83%	---
50	001965	招商公路	0.12%	4.57	46.07	0.82%	---
51	601658	邮储银行	0.12%	8.37	45.62	0.81%	---
52	601988	中国银行	0.12%	7.91	45.32	0.80%	---
53	601398	工商银行	0.12%	5.70	45.20	0.80%	---
54	601298	青岛港	0.12%	5.40	45.04	0.80%	---
55	601128	常熟银行	0.12%	6.26	44.07	0.78%	---
56	600926	杭州银行	0.12%	2.87	43.85	0.78%	---
57	002736	国信证券	0.12%	3.34	43.82	0.78%	---
58	600900	长江电力	0.11%	1.58	42.96	0.76%	---
59	000623	吉林敖东	0.11%	2.19	42.77	0.76%	---
60	600908	无锡银行	0.11%	7.20	42.70	0.76%	---
61	601766	中国中车	0.11%	6.22	42.42	0.75%	---
62	603323	苏农银行	0.11%	8.34	42.12	0.75%	---
63	001872	招商港口	0.11%	2.14	41.37	0.73%	---
64	601860	紫金银行	0.10%	13.61	37.56	0.66%	---
65	601288	农业银行	0.10%	4.86	37.32	0.66%	---
66	000088	盐田港	0.10%	8.37	37.25	0.66%	---
67	600598	北大荒	0.10%	2.49	37.23	0.66%	---
68	601319	中国人保	0.10%	4.11	36.78	0.65%	---
69	601607	上海医药	0.10%	2.02	36.08	0.64%	---
70	000685	中山公用	0.10%	3.28	38.21	0.68%	---
71	600028	中国石化	0.10%	6.19	38.25	0.68%	---
72	600886	国投电力	0.10%	2.93	38.44	0.68%	---
73	600887	伊利股份	0.10%	1.35	38.61	0.68%	---
74	601211	国泰海通	0.09%	1.67	34.32	0.61%	---
75	600018	上港集团	0.09%	6.21	33.66	0.60%	---
76	600060	海信视像	0.09%	1.33	32.29	0.57%	---
77	600674	川投能源	0.09%	2.37	32.94	0.58%	---
78	600000	浦发银行	0.09%	2.60	32.34	0.57%	---
79	600928	西安银行	0.09%	9.43	34.89	0.62%	---
80	688009	中国通号	0.09%	6.30	34.46	0.61%	---
81	600033	福建高速	0.08%	7.43	30.69	0.54%	---
82	000598	兴蓉环境	0.08%	4.17	29.90	0.53%	---
83	600352	浙江龙盛	0.08%	2.96	31.55	0.56%	---
84	600008	首创环保	0.08%	10.44	31.32	0.55%	---
85	601018	宁波港	0.08%	8.34	30.27	0.54%	---
86	000563	陕国投A	0.07%	7.79	26.88	0.48%	---
87	600323	瀚蓝环境	0.07%	0.94	26.88	0.48%	---
88	600999	招商证券	0.07%	1.66	27.62	0.49%	---
89	600332	白云山	0.07%	1.08	27.80	0.49%	---
90	003816	中国广核	0.07%	6.55	24.63	0.44%	---
91	002432	九安医疗	0.07%	0.63	25.23	0.45%	---
92	002440	闰土股份	0.07%	3.57	26.67	0.47%	---
93	600597	光明乳业	0.06%	2.70	21.84	0.39%	---
94	002500	山西证券	0.06%	4.00	23.96	0.42%	---
95	000166	申万宏源	0.06%	4.52	23.82	0.42%	---
96	600717	天津港	0.06%	5.21	23.29	0.41%	---
97	600368	五洲交通	0.06%	5.90	23.13	0.41%	---
98	600859	王府井	0.06%	1.47	22.83	0.40%	---
99	600125	铁龙物流	0.06%	3.43	22.09	0.39%	---
100	600061	国投资本	0.06%	2.79	21.34	0.38%	---
101	600583	海油工程	0.06%	3.87	21.25	0.38%	---
102	600380	健康元	0.06%	1.83	21.14	0.37%	---
103	002507	涪陵榨菜	0.05%	1.46	18.85	0.33%	---
104	600017	日照港	0.05%	6.85	20.55	0.36%	---
105	000921	海信家电	0.05%	0.79	19.60	0.35%	---
106	601880	辽港股份	0.05%	10.89	17.42	0.31%	---
107	688063	派能科技	0.05%	0.32	18.18	0.32%	---
108	600566	济川药业	0.05%	0.70	18.41	0.33%	---
109	601985	中国核电	0.05%	2.14	18.51	0.33%	---
110	600835	上海机电	0.05%	0.62	18.61	0.33%	---
111	000951	中国重汽	0.05%	1.11	18.76	0.33%	---
112	600482	中国动力	0.04%	0.71	14.70	0.26%	---
113	600507	方大特钢	0.04%	2.49	14.67	0.26%	---
114	000800	一汽解放	0.04%	2.11	14.31	0.25%	---
115	002091	江苏国泰	0.04%	1.77	15.98	0.28%	---
116	600279	重庆港	0.03%	1.77	9.66	0.17%	---
117	000650	仁和药业	0.03%	1.93	10.90	0.19%	---
118	000928	中钢国际	0.03%	1.45	9.58	0.17%	---
119	600373	中文传媒	0.03%	1.16	10.83	0.19%	---
120	600284	浦东建设	0.03%	1.20	10.08	0.18%	---
121	688739	成大生物	0.03%	0.38	9.79	0.17%	---
122	000156	华数传媒	0.03%	1.75	13.25	0.23%	---
123	600751	海航科技	0.03%	3.37	12.91	0.23%	---
124	601369	陕鼓动力	0.03%	1.27	12.71	0.22%	---
125	600827	百联股份	0.03%	1.38	12.41	0.22%	---
126	600037	歌华有线	0.03%	1.69	12.34	0.22%	---
127	600682	南京新百	0.03%	1.28	11.19	0.20%	---
128	300226	上海钢联	0.03%	0.44	11.05	0.20%	---
129	600710	苏美达	0.03%	1.01	10.92	0.19%	---
130	603776	永安行	0.02%	0.34	6.08	0.11%	---
131	600742	富维股份	0.02%	0.90	9.00	0.16%	---
132	002081	金螳螂	0.02%	2.62	8.96	0.16%	---
133	601686	友发集团	0.02%	1.41	8.85	0.16%	---
134	001331	胜通能源	0.02%	0.19	8.80	0.16%	---
135	002483	润邦股份	0.02%	1.16	8.28	0.15%	---
136	000521	长虹美菱	0.02%	1.23	8.06	0.14%	---
137	002051	中工国际	0.02%	0.88	7.98	0.14%	---
138	600861	北京人力	0.02%	0.43	7.89	0.14%	---
139	002035	华帝股份	0.02%	1.25	7.75	0.14%	---
140	600694	大商股份	0.02%	0.41	7.35	0.13%	---
141	000719	中原传媒	0.02%	0.60	7.06	0.12%	---
142	600971	恒源煤电	0.02%	1.06	6.61	0.12%	---
143	002546	新联电子	0.02%	0.94	6.57	0.12%	---
144	601921	浙版传媒	0.02%	0.83	6.49	0.11%	---
145	600662	外服控股	0.02%	1.27	6.38	0.11%	---
146	000404	长虹华意	0.02%	0.94	6.36	0.11%	---
147	002301	齐心集团	0.02%	0.81	6.22	0.11%	---
148	600512	腾达建设	0.02%	2.55	6.17	0.11%	---
149	000731	四川美丰	0.02%	0.94	6.15	0.11%	---
150	002454	松芝股份	0.02%	0.69	6.01	0.11%	---
151	600638	新黄浦	0.02%	0.92	5.95	0.11%	---
152	000550	江铃汽车	0.02%	0.32	5.95	0.11%	---
153	600449	宁夏建材	0.02%	0.48	5.93	0.10%	---
154	002758	浙农股份	0.02%	0.58	5.84	0.10%	---
155	600218	全柴动力	0.02%	0.56	5.76	0.10%	---
156	600081	东风科技	0.01%	0.27	3.19	0.06%	---
157	000919	金陵药业	0.01%	0.71	5.64	0.10%	---
158	601801	皖新传媒	0.01%	0.84	5.53	0.10%	---
159	000822	山东海化	0.01%	1.05	5.51	0.10%	---
160	002746	仙坛股份	0.01%	0.90	5.46	0.10%	---
161	688232	新点软件	0.01%	0.22	5.46	0.10%	---
162	301327	华宝新能	0.01%	0.09	5.19	0.09%	---
163	688606	奥泰生物	0.01%	0.08	5.11	0.09%	---
164	603020	爱普股份	0.01%	0.50	5.07	0.09%	---
165	600278	东方创业	0.01%	0.65	4.94	0.09%	---
166	002116	中国海诚	0.01%	0.48	4.93	0.09%	---
167	688317	之江生物	0.01%	0.24	4.84	0.09%	---
168	600261	阳光照明	0.01%	1.40	4.72	0.08%	---
169	301103	何氏眼科	0.01%	0.24	4.71	0.08%	---
170	688298	东方生物	0.01%	0.20	4.69	0.08%	---
171	600897	厦门空港	0.01%	0.26	4.47	0.08%	---
172	601811	新华文轩	0.01%	0.33	4.43	0.08%	---
173	605166	聚合顺	0.01%	0.42	4.36	0.08%	---
174	603980	吉华集团	0.01%	0.86	4.33	0.08%	---
175	000910	大亚圣象	0.01%	0.57	4.25	0.08%	---
176	688253	英诺特	0.01%	0.14	4.23	0.07%	---
177	600551	时代出版	0.01%	0.50	4.06	0.07%	---
178	600249	两面针	0.01%	0.69	3.97	0.07%	---
179	600814	杭州解百	0.01%	0.48	3.89	0.07%	---
180	300860	锋尚文化	0.01%	0.13	3.48	0.06%	---
181	688560	明冠新材	0.01%	0.24	3.43	0.06%	---
182	688057	金达莱	0.01%	0.28	3.42	0.06%	---
183	603886	元祖股份	0.01%	0.24	3.35	0.06%	---
184	603053	成都燃气	0.01%	0.33	3.17	0.06%	---
185	688338	赛科希德	0.01%	0.12	3.11	0.05%	---
186	301290	东星医疗	0.01%	0.12	3.03	0.05%	---
187	600573	惠泉啤酒	0.01%	0.24	2.86	0.05%	---
188	603303	得邦照明	0.01%	0.22	2.84	0.05%	---
189	603230	内蒙新华	0.01%	0.20	2.47	0.04%	---
190	301166	优宁维	0.01%	0.08	2.37	0.04%	---
191	301258	富士莱	0.01%	0.07	2.27	0.04%	---
192	603787	新日股份	0.01%	0.16	2.25	0.04%	---
193	301102	兆讯传媒	0.01%	0.20	2.10	0.04%	---
194	688137	近岸蛋白	0.00%	0.04	1.60	0.03%	---
195	688479	友车科技	0.00%	0.10	1.88	0.03%	---

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