鑫元锦鑫回报混合A
(025358)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.03 | 2.93 | 0.63 | 17.96% | 20.78% | 1.63 | 55.72% | 53.81% | 0.07 | 2.34% | 2.26% | 0.08 | 2.76% | 2.66% |
| 2025-12-31 | 5.07 | 3.79 | 0.57 | 14.92% | 11.15% | 1.63 | 9.16% | 32.12% | 1.35 | 35.52% | 26.54% | 0.06 | 1.53% | 1.15% |