鑫元锦鑫回报混合A
(025358)公募混合型
1.0208
0.06%+0.0006
单位净值 [2026-04-02]
1.0208
累计净值 [2026-04-02]
1.0214
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.51%
- 最近一季：1.74%
- 最近半年：2.10%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.08%
- 成立日期：2025-09-26
- 基金经理：刘宇涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.07 | 3.79 | 0.57 | 14.92% | 11.15% | 1.63 | 9.16% | 32.12% | 1.35 | 35.52% | 26.54% | 0.06 | 1.53% | 1.15% |