万家周期视野股票发起式A
(025445)公募股票型
0.9625
5.72%+0.0521
单位净值 [2026-06-12]
0.9625
累计净值 [2026-06-12]
0.9222
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-22.52%
- 最近一季：-26.44%
- 最近半年：-5.80%
- 今年以来：-6.54%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.75%
- 成立日期：2025-09-18
- 基金经理：李自龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 6.01 | 5.85 | 4.49 | 76.76% | 74.73% | 0.01 | 0.17% | 0.17% | 0.32 | 5.46% | 5.32% | 1.19 | 17.61% | 19.78% |
| 2025-12-31 | 1.17 | 1.07 | 1.00 | 84.54% | 85.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 12.56% | 11.47% | 0.03 | 2.90% | 2.65% |