万家周期视野股票发起式A
(025445)公募股票型
1.2610
-3.62%-0.0474
单位净值 [2026-03-13]
1.2610
累计净值 [2026-03-13]
1.2154
-3.62%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：23.41%
- 最近半年：---
- 今年以来：22.44%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.10%
- 成立日期：2025-09-18
- 基金经理：李自龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.17 | 1.07 | 1.00 | 84.54% | 85.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 12.56% | 11.47% | 0.03 | 2.90% | 2.65% |