万家周期视野股票发起式A
(025445)公募股票型
1.0357
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-12-30]
1.0357
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：4.55%
- 最近一季：-4.77%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：3.57%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-09-18
- 基金经理：李自龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 91.63% | 91.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.33% | 8.27% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |