万家周期视野股票发起式A
(025445)公募股票型
0.9625
5.72%+0.0521
单位净值 [2026-06-12]
0.9625
累计净值 [2026-06-12]
0.9222
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-22.52%
- 最近一季：-26.44%
- 最近半年：-5.80%
- 今年以来：-6.54%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.75%
- 成立日期：2025-09-18
- 基金经理：李自龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9625 | 0.9625 | +5.72% |
| 2026-06-11 | 0.9104 | 0.9104 | +0.75% |
| 2026-06-10 | 0.9036 | 0.9036 | -3.06% |
| 2026-06-09 | 0.9321 | 0.9321 | +0.97% |
| 2026-06-08 | 0.9231 | 0.9231 | -6.39% |
| 2026-06-05 | 0.9861 | 0.9861 | -1.79% |
| 2026-06-04 | 1.0041 | 1.0041 | -2.71% |
| 2026-06-03 | 1.0321 | 1.0321 | -1.86% |
| 2026-06-02 | 1.0517 | 1.0517 | +2.38% |
| 2026-06-01 | 1.0273 | 1.0273 | -0.06% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家周期视野股票发起式A | -2.39% | -22.52% | -26.44% | -5.80% | --- | -6.54% |
| 同类型排名 | 4665/6361 | 6090/6361 | 5927/6361 | 4532/6361 | --- | 4551/6361 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 较差 | 一般 | --- | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |