国投瑞银北证50成份指数发起式C
(025456)公募权益被动型股票型
0.7713
-0.52%-0.0040
单位净值 [2026-08-21]
0.7713
累计净值 [2026-08-21]
0.7567
-1.90%
净值估算(复权) [2026-08-24 15:00]
- 最近一月：-0.40%
- 最近一季：-17.83%
- 最近半年：-28.22%
- 今年以来：-23.62%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-22.87%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.7713 | 0.7713 | -0.52% |
| 2026-08-20 | 0.7753 | 0.7753 | -0.10% |
| 2026-08-19 | 0.7761 | 0.7761 | -4.67% |
| 2026-08-18 | 0.8141 | 0.8141 | +2.57% |
| 2026-08-17 | 0.7937 | 0.7937 | +1.82% |
| 2026-08-14 | 0.7795 | 0.7795 | -0.86% |
| 2026-08-13 | 0.7863 | 0.7863 | -1.56% |
| 2026-08-12 | 0.7988 | 0.7988 | +0.23% |
| 2026-08-11 | 0.7970 | 0.7970 | -0.82% |
| 2026-08-10 | 0.8036 | 0.8036 | -0.97% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 3.14%
跟踪标的：北证50成份指数 95% + 商业银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
业绩分析
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更新日期：2026-08-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银北证50成份指数发起式C | -1.05% | -0.40% | -17.83% | -28.22% | --- | -23.62% |
| 同类型排名 | 3183/6699 | 3599/6699 | 5747/6699 | 5797/6699 | --- | 5608/6699 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 较差 | 较差 | --- | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
