国投瑞银北证50成份指数发起式C
(025456)公募股票型
0.8629
0.47%+0.0040
单位净值 [2026-07-09]
0.8629
累计净值 [2026-07-09]
0.8673
+0.51%
净值估算 [2026-07-10 10:16]
- 最近一月：-9.08%
- 最近一季：-5.37%
- 最近半年：-18.92%
- 今年以来：-14.55%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-13.71%
- 成立日期：2025-11-18
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
基金公告
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