国投瑞银北证50成份指数发起式C
(025456)公募权益被动型股票型
0.7415
2.33%+0.0169
单位净值 [2026-10-09]
0.7415
累计净值 [2026-10-09]
0.7418
+2.37%
净值估算(复权) [2026-10-09 15:00]
- 最近一月：-4.37%
- 最近一季：-14.07%
- 最近半年：-18.69%
- 今年以来：-26.57%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-25.85%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7415 | 0.7415 | +2.33% |
| 2026-10-08 | 0.7246 | 0.7246 | -2.50% |
| 2026-09-30 | 0.7432 | 0.7432 | +0.66% |
| 2026-09-29 | 0.7383 | 0.7383 | +0.52% |
| 2026-09-28 | 0.7345 | 0.7345 | -2.61% |
| 2026-09-24 | 0.7542 | 0.7542 | -1.60% |
| 2026-09-23 | 0.7665 | 0.7665 | +2.45% |
| 2026-09-22 | 0.7482 | 0.7482 | -1.01% |
| 2026-09-21 | 0.7558 | 0.7558 | +1.23% |
| 2026-09-18 | 0.7466 | 0.7466 | +1.66% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 3.14%
跟踪标的：北证50成份指数 95% + 商业银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银北证50成份指数发起式C | -0.23% | -4.37% | -14.07% | -18.69% | --- | -26.57% |
| 同类型排名 | 1822/6895 | 2340/6895 | 4082/6895 | 5538/6895 | --- | 5568/6895 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 较差 | --- | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
