银华瑞和灵活配置混合C
(025476)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 22.87 | 22.80 | 20.65 | 90.28% | 90.32% | 0.05 | 0.24% | 0.24% | 1.99 | 8.73% | 8.70% | 0.17 | 0.75% | 0.74% |
| 2025-12-31 | 9.06 | 8.86 | 8.13 | 89.52% | 89.76% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.91 | 10.28% | 10.05% | 0.02 | 0.19% | 0.18% |
| 2025-09-30 | 5.81 | 5.69 | 5.27 | 90.51% | 90.69% | 0.04 | 0.62% | 0.61% | 0.42 | 7.37% | 7.23% | 0.09 | 1.50% | 1.47% |