银华瑞和灵活配置混合C
(025476)公募混合型
2.1729
-2.26%-0.0502
单位净值 [2026-03-13]
2.1729
累计净值 [2026-03-13]
2.1238
-2.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.35%
- 最近一季：35.42%
- 最近半年：36.72%
- 今年以来：31.64%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：40.42%
- 成立日期：2025-09-05
- 基金经理：张腾,周书
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.06 | 8.86 | 8.13 | 89.52% | 89.76% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.91 | 10.28% | 10.05% | 0.02 | 0.19% | 0.18% |