易方达国证价值100ETF联接发起式A
(025497)公募股票型
1.1753
-0.46%-0.0054
单位净值 [2026-03-13]
1.1753
累计净值 [2026-03-13]
1.1699
-0.46%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.92%
- 最近一季：13.04%
- 最近半年：---
- 今年以来：11.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.53%
- 成立日期：2025-09-23
- 基金经理：李树建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||