易方达国证价值100ETF联接发起式A
(025497)公募股票型
1.1753
-0.46%-0.0054
单位净值 [2026-03-13]
1.1753
累计净值 [2026-03-13]
1.1699
-0.46%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.92%
- 最近一季：13.04%
- 最近半年：---
- 今年以来：11.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.53%
- 成立日期：2025-09-23
- 基金经理：李树建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.52 | 2.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.30% | 5.23% | 0.04 | 1.68% | 1.65% |