易方达国证价值100ETF联接发起式C
(025498)公募股票型
1.0581
0.51%+0.0054
单位净值 [2025-12-30]
1.0581
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：1.45%
- 最近一季：5.81%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：5.81%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-09-23
- 基金经理：李树建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-17 | 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
| 2025-10-10 | 易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-09-29 | 达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（易方达国证价值100ETF联接发起式C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-24 | 易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告 |