易方达国证价值100ETF联接发起式C

(025498)公募权益被动型股票型指数型
+添加自选
1.0907 0.30%+0.0033
单位净值 [2026-10-12]
1.0907
累计净值 [2026-10-12]
1.0841 -0.61%
净值估算(复权) [2026-10-13 14:26]
  • 最近一月：-0.64%
  • 最近一季：6.95%
  • 最近半年：-2.70%
  • 今年以来：3.25%
  • 最近一年：9.05%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.07%
  • 成立日期：2025-09-23
    最新份额：2.11亿
    最新规模：7.02亿元
  • 基金经理：李树建
  • 基金公司： 易方达基金 综合评级★★★★★ 5星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细