南方中证港股通科技ETF发起联接C
(025504)公募股票型
0.7460
-1.19%-0.0090
单位净值 [2026-04-02]
0.7460
累计净值 [2026-04-02]
0.7371
-1.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.34%
- 最近一季：-11.07%
- 最近半年：-26.72%
- 今年以来：-11.07%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-25.40%
- 成立日期：2025-09-18
- 基金经理：高兴坤,罗文杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.49% | 6.38% | 0.00 | 0.53% | 0.52% |