南方中证港股通科技ETF发起联接C
(025504)公募股票型
0.7496
1.81%+0.0133
单位净值 [2026-05-22]
0.7496
累计净值 [2026-05-22]
0.7632
1.81%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.24%
- 最近一季：-9.11%
- 最近半年：-11.59%
- 今年以来：-10.64%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-25.04%
- 成立日期：2025-09-18
- 基金经理：高兴坤,罗文杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.28 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.61% | 5.31% | 0.01 | 4.58% | 4.33% | 0.01 | 2.19% | 2.08% |
| 2025-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.49% | 6.38% | 0.00 | 0.53% | 0.52% |