南方中证港股通科技ETF发起联接C
(025504)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.67% | 0.66% | 0.01 | 3.58% | 3.52% | 0.01 | 3.29% | 3.23% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2026-03-31 | 0.28 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.61% | 5.31% | 0.01 | 4.58% | 4.33% | 0.01 | 2.19% | 2.08% |
| 2025-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.49% | 6.38% | 0.00 | 0.53% | 0.52% |