南方中证港股通科技ETF发起联接C
(025504)公募股票型
0.7496
1.81%+0.0133
单位净值 [2026-05-22]
0.7496
累计净值 [2026-05-22]
0.7632
1.81%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.24%
- 最近一季：-9.11%
- 最近半年：-11.59%
- 今年以来：-10.64%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-25.04%
- 成立日期：2025-09-18
- 基金经理：高兴坤,罗文杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.7496 | 0.7496 | +1.81% |
| 2026-05-21 | 0.7363 | 0.7363 | -1.18% |
| 2026-05-20 | 0.7451 | 0.7451 | +0.24% |
| 2026-05-19 | 0.7433 | 0.7433 | -0.13% |
| 2026-05-18 | 0.7443 | 0.7443 | -1.85% |
| 2026-05-15 | 0.7583 | 0.7583 | -2.31% |
| 2026-05-14 | 0.7762 | 0.7762 | -0.74% |
| 2026-05-13 | 0.7820 | 0.7820 | +0.05% |
| 2026-05-12 | 0.7816 | 0.7816 | -0.82% |
| 2026-05-11 | 0.7881 | 0.7881 | +0.29% |
业绩分析
更新日期：2026-05-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方中证港股通科技ETF发起联接C | -1.15% | -4.24% | -9.11% | -11.59% | --- | -10.64% |
| 同类型排名 | 4048/6361 | 4920/6361 | 5119/6361 | 5346/6361 | --- | 5427/6361 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 | --- | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |