富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A
(025509)公募FOF
1.0004
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-12-19]
1.0004
累计净值 [2025-12-19]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-11-11
- 基金经理：张子炎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-13 | 富国智悦稳健90天持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-12 | 富国智悦稳健90天持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 |
| 2025-10-09 | 富国智悦稳健90天持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 |
| 2025-10-09 | 富国智悦稳健90天持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-10-09 | 富国基金管理有限公司富国智悦稳健90天持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 |
| 2025-10-09 | 富国智悦稳健90天持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书 |
| 2025-10-09 | 富国智悦稳健90天持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-10-09 | 富国智悦稳健90天持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额发售公告 |