富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A
(025509)公募FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 15.12 | 15.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.85 | 5.32% | 5.61% | 0.65 | 4.34% | 4.33% | 0.08 | 0.53% | 0.53% |