光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币
(025587)公募QDII
0.6808
-6.60%-0.0481
单位净值 [2026-07-07]
0.6808
累计净值 [2026-07-07]
0.6359
-6.60%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.53%
- 最近一季：-3.41%
- 最近半年：-10.03%
- 今年以来：-6.15%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.67%
- 成立日期：2025-11-26
- 基金经理：詹佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 0.6808 | 0.6808 | -6.60% |
| 2026-06-23 | 0.7289 | 0.7289 | -4.31% |
| 2026-06-22 | 0.7617 | 0.7617 | +1.22% |
| 2026-06-18 | 0.7525 | 0.7525 | +0.55% |
| 2026-06-17 | 0.7484 | 0.7484 | +1.84% |
| 2026-06-16 | 0.7349 | 0.7349 | -0.10% |
| 2026-06-15 | 0.7356 | 0.7356 | +4.65% |
| 2026-06-12 | 0.7029 | 0.7029 | +0.51% |
| 2026-06-11 | 0.6993 | 0.6993 | +0.75% |
| 2026-06-10 | 0.6941 | 0.6941 | -2.03% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 | -6.60% | -2.53% | -3.41% | -10.03% | --- | -6.15% |
| 同类型排名 | 201/719 | 55/719 | 34/719 | 45/719 | --- | 44/719 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- | 优秀 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
