光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币
(025587)公募QDII
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.53 | 1.49 | 1.31 | 85.19% | 85.61% | 0.10 | 6.99% | 6.80% | 0.11 | 7.62% | 7.40% | 0.00 | 0.20% | 0.19% |
| 2025-12-31 | 1.78 | 1.73 | 1.48 | 83.07% | 83.49% | 0.10 | 5.98% | 5.83% | 0.19 | 10.76% | 10.49% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |