国泰海通安润90天持有期中短债债券C
(025591)公募债券型
1.1084
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-09]
1.1430
累计净值 [2026-07-09]
1.1085
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：4.71%
- 最近三年：7.82%
- 成立以来：11.87%
- 成立日期：2025-11-19
- 基金经理：李佳闻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
基金公告
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