国泰海通安润90天持有期中短债债券C
(025591)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.53 | 0.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 94.25% | 94.92% | 0.02 | 4.65% | 4.11% | 0.01 | 1.10% | 0.97% |
| 2026-03-31 | 0.58 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 97.16% | 97.41% | 0.00 | 0.80% | 0.73% | 0.01 | 2.04% | 1.86% |
| 2025-12-31 | 0.52 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 98.91% | 98.94% | 0.00 | 0.99% | 0.96% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |