国泰海通安裕中短债债券A
(025594)公募债券型
1.1195
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-09]
1.1753
累计净值 [2026-07-09]
1.1196
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：1.67%
- 最近两年：4.10%
- 最近三年：7.48%
- 成立以来：13.21%
- 成立日期：2025-11-05
- 基金经理：李佳闻,李夏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
基金公告
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