国泰海通安裕中短债债券A
(025594)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 7.73 | 6.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.31 | 93.84% | 94.56% | 0.10 | 1.42% | 1.25% | 0.32 | 4.74% | 4.19% |
| 2025-12-31 | 35.75 | 35.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.94 | 72.57% | 72.58% | 0.10 | 0.27% | 0.27% | 0.60 | 1.68% | 1.69% |