国泰海通安悦债券C
(025597)公募债券型
1.1958
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-09]
1.2555
累计净值 [2026-07-09]
1.1958
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：8.01%
- 最近三年：8.21%
- 成立以来：13.39%
- 成立日期：2025-10-29
- 基金经理：李佳闻,李夏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：32.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
基金公告
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