国泰海通安悦债券C
(025597)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 23.68 | 23.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.92 | 88.31% | 88.34% | 2.76 | 11.69% | 11.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-03-31 | 32.67 | 32.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.00 | 76.56% | 76.53% | 1.12 | 3.41% | 3.41% | 5.00 | 15.28% | 15.31% |
| 2025-12-31 | 82.37 | 82.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 55.06 | 66.84% | 66.85% | 0.41 | 0.50% | 0.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |